Excel表格做现金日记账的步骤方法

1. Excel表格做现金日记账的步骤方法

 用Excel表格登记现金日记账，既迅速又不容易出差错。接下来，我分享Excel表格做现金日记账的步骤，希望可以帮到大家。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 01                                                              打开一个空白的Excel工作簿，将表格名称命名为月份，例如五月。在第一个单元格输入“现金日记账”和 “单位：元”，两者之间有空格。第二行输入 “出表日期：XXXX年XX月XX日”。在第三行分别输入“序号”、“日期”、“摘要”、“收入”、“支出”和“余额”。
                                                                                                                                                                                                                                  02                                                              将第一行单元格A1到F1，合并居中。
                                                                                                                                                                                                                                  03                                                              然后，将单元格A2到F2合并，且右对齐。
                                                                                                                                                                                                                                  04                                                              设置好字体大小并加粗，设置好表格的行宽和列高，并显示出边框线。
                                                                                                                                                                                                                                  05                                                              选中日期那一列，右击并选择“设置单元格格式”，修改日期格式，并点击“确定”按钮。
                                                                                                                                                                                                                                  06                                                              接着，选中“收入”、“支出”和“余额”这三列，将单元格格式设置为“会计专用”，并点击确定，如图所示。
                                                                                                                                                                                                                                  07                                                              在单元格F5中，输入公式“=F4+D5-E5”。
                                                                                                                                                                                                                                  08                                                              表格设置好了，我们就可以登记现金日记账了。先输入序号，根据实际发生的业务，填好日期、摘要和金额。
                                                                                                                                                                                                                                                  

2. 现金日报表怎么做

把企业每天发生的现金收付存情况以及上期留存的情况用报表明细的形式反映出来。上期库存，本日收入，本日付出，本日结存。收入项下写上现金的来源明细，付出也类同。
现金日报表，每天登记现金和银行账目增减情况，有点类似于现金、银行日记帐；有的时候公司领导每天都要出纳交过去看的；这个由出纳自己根据实际支出填写，逐笔登记收支，写清楚即可，无需盖章。

扩展资料：
“对应科目”栏应填入会计分录中“库存现金”科目的对应科目，用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。在填写对应科目时，应注意以下三点：
第一，对应科目只填总账科目，不需填明细科目；
第二，当对应科目有多个时，应填入主要对应科目，如销售产品收到现金，则“库存现金”的对应科目有“主营业务收入”和 “应交税费”，此时可在对应科目栏中填入“主营业务收入”，在借方金额栏中填入取得的现金总额，而不能将一笔现金增加业务拆分成两个对应科目金额填入两 行；
第三，当对应科目有多个且不能从科目上划分出主次时，可在对应科目栏中填入其中金额较大的科目，并在其后加上“等”字。如用现金 800元购买零星办公用品，其中300元由车间负担，
500元由行政管理部门负担，则在现金日记账“对应科目”栏中填入“管理费用等”，在贷方金额栏中填入支付的现金总额800元。
参考资料来源：百度百科-现金日记账

3. 怎么用excel制作现金日记账？我要详细的制作流程！谢谢！！

利用excel编制现金日记账   文中通过实例介绍，着重说明公式输入方法，可以说，公式编制输入是本表编制的基础，也是会计核算数据正确与否的关键，公式录入只要有一个错了，最后得出的财务数据就一定是错误的。因此，要求你对于Excel函数公式尤其是引用函数要有一定了解，基本懂得函数参数的作用及用法，否则你在编制表格时容易出错。掌握本文所介绍的方法，仅适合于了解会计学的基本原理，还未被完全掌握Excel表格做账的同学，大家相互探讨学习现金日记账
现金日记账通常是由财务出纳根据现金流入流出情况登记的日记账。财务会计核算时，先由出纳进行录入并检查正确，然后，会计记账人员再从出纳处将数据拷贝过来，并再次复核，准确无误后，方可做为记账的数据依据，这样可以节省会计录入数据的工作量。见图表1—现金日记账表，现金日记账的编制步骤如下：
⒈新建会计账簿
新建Excel工作簿→命名为“会计账簿”→打开工作簿。
⒉新建现金日记账表
双击Sheet1工作表标签→命名为“现金日记账”→在A1单元格中输入表标题“现金日记账”。
⒊编制标题行
A2单元格中输入会计年度（例如2008年）→B2单元格中输入“业务号”（即流水号）→C2单元格中输入“摘要”→D2单元格中输入“凭证号”→E2单元格中输入“借方发生额”→F2单元格中输入“贷方发生额”→G2单元格中输入“累计余额”。
⒋编制月发生额表格
如图表1—现金日记账表的黑色区域，其编制过程是：
A3单元格中输入“年初”→C3单元格中输入“期初余额”（为接转上年数）；
A4单元格中输入月份数1→拖动A4单元格填充序列数2～12月份数至A5～A15单元格区域中（填充序列时视情况可按住Ctrl同时拖动）→C4～C15单元格区域中输入“本月发生额”→E4单元格中输入公式“=SUM(SUMIF($A$17A$1000,$A4,E$17:E$1000))”→用拖动填充柄的复制方式将E4单元格的公式复制到E4:F15单元格区域。
⒌编制月累计余额表格
G3中输入接转上年的余额（例如1159.9）→G4中输入公式“=G3+E4-F4”→拖动G4单元格填充柄复制到G5:G15单元格区域中。
⒍编制全年累计发生额、累计余额表格
A16中输入“年终”→C16中输入“全年累计”→E16中输入公式“=SUM(E4:E15)”→E16单元格拖动复制到F16单元格中。
G16中输入全年累计余额公式“=G3+E16-F16”，其结果应等于12月的累计余额，由此验证全年累计余额的正确性。
⒎编制流水账表格
A17中输入月数1→B17中输入本月流水号1→G17中输入公式“=G3+E17-F17”；
A18中输入公式“=A17”→拖动复制到A19:A1000（这非常有用，可简化输入月份数的操作）；
B18中输入公式“B17+1”→拖动复制到B19:B1000（这同样非常有用，可简化输入流水号的操作）；
G18中输入公式“=G17+E18-F18”→拖动复制到G19:G1000（这也是非常有用，可自动统计生成累计余额）。
⒏其它输入说明
①A列月份数和B列业务号数在跨月时才输入当月的月份数和业务号数1。
②D17:F1000单元格区域为凭证号、借或贷方发生额的输入内容。
③业务量大的单位，如单元格区域的行数不够用时，可在第1000行的上方（即小于1000行之内）的任意行之间插入若干行，这样可以勿需修改已设定好公式的单元格。当然，新插入增加的单元格区域仍可采用上述拖动复制的方法快速设定公式。
④可以将A4:A1000的数字显示设置为“×月”，方法是：单元格格式→数字→自定义→类型窗口中设置为【#”月”】（不包括【】），月的引号为半角引号。
⑤表格中的表标题、标题行、表身等，可根据需要设置不同的显示颜色，不仅会使表美观起来，还方便了对表的操作。颜色的设置这时不再详述。
⒐注意事项
①为方便大家更加直观地了解公式的编制，本表为显示公式方式，大家在单元格常规格式下编辑是不会出现公式的，只会显示值；
②下面介绍的输入引号中的文字或者公式时，只输入引号内的内容，不能将连同引号输入到单元格中，否则，是不会产生显示结果的。
③摘要栏中为简化，只录入收入和支出，实际工作应按《会计基础工作规范》的要求填制；
④货币单位录入时应精确到“分”；
⑤每月输入完成后应及时与出纳对账，发现错误应及时纠正；
⑥表格中省去了日期一栏，如有需要，可自行插入添加；
⒑公式说明
我们对于常用的简单的公式一般会用，这里我们仅对月发生额中公式“=SUM(SUMIF($A$17A$1000,$A4,E$17:E$1000))”进行一个简要说明：
SUM----单元格区域之和；
SUMIF----查找符合条件的单元格区域，计算其总和；
$----绝对引用符，如单元格行标或列标前面没有此符号，则为相对引用，公式中$号的位置有讲究，不要随意变动与增减，在拖动复制公式时，凡是有$符号的单元格的行或列，其引用位置不会发生变化，没有$符号的单元格的行或列，其引用位置会随着发生改变；
“:”----起始单元格与结束单元格的单元格区域；
“,”----函数参数分隔标志；
=SUM(SUMIF($A$17A$1000,$A4,E$17:E$1000))----在A17:A1000单元格区域中查找与A4单元格的值相同的单元格，将其对应的E列的值全部相加总和。

4. 现金日报表怎么做

把企业每天发生的现金收付存情况以及上期留存的情况用报表明细的形式反映出来。上期库存，本日收入，本日付出，本日结存。收入项下写上现金的来源明细，付出也类同。
现金日报表，每天登记现金和银行账目增减情况，有点类似于现金、银行日记帐；有的时候公司领导每天都要出纳交过去看的；这个由出纳自己根据实际支出填写，逐笔登记收支，写清楚即可，无需盖章。

扩展资料：
“对应科目”栏应填入会计分录中“库存现金”科目的对应科目，用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。在填写对应科目时，应注意以下三点：
第一，对应科目只填总账科目，不需填明细科目；
第二，当对应科目有多个时，应填入主要对应科目，如销售产品收到现金，则“库存现金”的对应科目有“主营业务收入”和 “应交税费”，此时可在对应科目栏中填入“主营业务收入”，在借方金额栏中填入取得的现金总额，而不能将一笔现金增加业务拆分成两个对应科目金额填入两 行；
第三，当对应科目有多个且不能从科目上划分出主次时，可在对应科目栏中填入其中金额较大的科目，并在其后加上“等”字。如用现金 800元购买零星办公用品，其中300元由车间负担，
500元由行政管理部门负担，则在现金日记账“对应科目”栏中填入“管理费用等”，在贷方金额栏中填入支付的现金总额800元。
参考资料来源：百度百科-现金日记账

5. 现金日报表怎么做

现金日报表示意图：

　　注：　　现金日报表，每天登记现金和银行账目增减情况，有点类似于现金、银行日记帐；有的时候公司领导每天都要出纳交过去看的；这个由出纳自己根据实际支出填写，逐笔登记收支，写清楚即可，无需盖章。来源于网络

6. 现金日报表格式怎么做

          现金日记账格式如下：
           

           现金日记账。现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。由出纳人员根据同现金收付有关的记账凭证，按时间顺序逐日逐笔进行登记，即根据现金收款凭证和与现金有关的银行存款付款凭证（从银行提取现金的业务）登记现金收入，根据现金付款凭证登记现金支出；并根据“上日余额+本日收入一本日支出=本日余额”的公式，逐日结出现金余额，与库存现金实存数核对，以检查每日现金收付是否有误。
           现金日记账的格式有三栏式和多栏式两种。
           三栏式现金日记账设借方、贷方和余额三个基本的金额栏目，一般将其分别称为收入、支出和结余三个基本栏目。在金额栏与摘要栏之间常常插入“对方科目”，以便记账时标明现金收入的来源科目和现金支出的用途科目。
          多栏式现金日记账是在三栏式现金日记账基础上发展起来的。这种日记账的借方（收入）和贷方（支出）金额栏都按对方科目设专栏，也就是按收入的来源和支出的用途设专栏。这种格式在月末结账时，可以结出各收入来源专栏和支出用途专栏的合计数，便于对现金收支的合理性、合法性进行审核分析，便于检查财务收支计划的执行情况。其全月发生额还可以作为登记总账的依据。

7. 存入现金怎么填制现金日记账表

你好，很高兴为你服务，虽然说现在大多数时候都是使用转账业务，但是也有很多业务是进行现金交易的，这时就需要登记现金日记账了，那么现金日记账怎么填写的呢？下面我为你介绍一下。1、现金日记账的填写方法是：余额：现金实际收付的金额在每日终了应分别计算。2、将余额与出纳员的库存现金核对，进行日清。3、凭证编号栏：指的是登记入账的收款、付款凭证的种类和编号，公司采用通用凭证格式。4、根据记账凭证登记现金日记账时，如果是现金收款凭证，简写为“现收”。5、还应该登记记账凭证的编号数。6、日期：日期栏中的日期指的是记账凭证的登记日期，应该与现金实际收付的日期一致。7、日期是根据复核无误的收付款记账凭证记账。8、现金日记账的记账日期应该和记账凭证一致。9、摘要栏：摘要栏要文字简练、清晰的说明登记入账的经济业务内容。以上就现金记账的方式，希望能帮助到你。【摘要】
存入现金怎么填制现金日记账表【提问】
你好，很高兴为你服务，虽然说现在大多数时候都是使用转账业务，但是也有很多业务是进行现金交易的，这时就需要登记现金日记账了，那么现金日记账怎么填写的呢？下面我为你介绍一下。1、现金日记账的填写方法是：余额：现金实际收付的金额在每日终了应分别计算。2、将余额与出纳员的库存现金核对，进行日清。3、凭证编号栏：指的是登记入账的收款、付款凭证的种类和编号，公司采用通用凭证格式。4、根据记账凭证登记现金日记账时，如果是现金收款凭证，简写为“现收”。5、还应该登记记账凭证的编号数。6、日期：日期栏中的日期指的是记账凭证的登记日期，应该与现金实际收付的日期一致。7、日期是根据复核无误的收付款记账凭证记账。8、现金日记账的记账日期应该和记账凭证一致。9、摘要栏：摘要栏要文字简练、清晰的说明登记入账的经济业务内容。以上就现金记账的方式，希望能帮助到你。【回答】

8. 怎么用excel求现金日记账余额公式

1、首先，新建一个excel文件命名为“现金日记账”并打开，双击工作表标签将工作表标签依次命名为“一月”、“二月”、“三月”。

e2、xcel中默认为3个工作表，而我们需要的是12个月份的，所以我们需要右击鼠标，选择“插入”→“工作表”→”回车“完成一个工作表的插入。

3、按住鼠标左键从第三行开始选中6列70行（行数可根据需要自行添加或减少），右击鼠标点击“设置单元格格式”→“边框”，注意外边框和内边框都要选上，按"确定“

4、选中第一行前6列，鼠标右击”设置单元格格式“→”对齐“，勾选”合并单元格“，同样把第二行的前六列也合并单元格。

5、在第一个单元格内鼠标键入“现金日记账”“单位：元”，第二个单元格鼠标键入“出表日期:X年X月X日”，第三行依次键入“序号”“日期”“摘要”收入“”支出“”余额“。

6、摘要最后一行鼠标键入“合计”，并且字体加粗，收入列在英文状态下键入公式“=sum(D4:D69"回车。

7、鼠标放在D70单元格右下角，当光标变为实心十字时，点击左键拖动至单元格E70和F70复制公式，调整列宽与行距，填制数据即可。