1. 债券到期收益率计算题
选择A。因为:面值=120/(1+y)^2, y=9.54%
2. 关于债券到期收益率的计算题
3.5929%
3. 关于“债券到期收益率”的题目
该债券每年的息票=1000*8%=80元
第一题,计算到期收益率,用笔算比较难,在excel中输入:
=RATE(4,80,-825,1000)
计算得,到期收益率为14%。
第二题,当我认为期望报酬率为10%,就愿意以825的价格购入该债券,因为按照825的价格,该债券提供的报酬率为14%,高于期望的10%。
第三题,当我认为期望报酬率为15%,则不愿以825的价格购入该债券,因为按照825的价格,该债券提供的报酬率为14%,低于期望的15%。
4. 债券到期收益率什么时候等于投资者实现的收益率
2很好理解。比如按你给的例子:
第一年年末:1000*10%=100元
第二年年末:1000+1000*10%=1100元
如果债券持有人对于第一年年末获得的利息收入没有进行再投资,放到第二年年末一起就是100+1100=1200元,此时的收益为1000*(1+X)^2=1200,X=9.54%,即年复合收益率为9.54%
如果条件2也满足,即第一年年末的100元被持有人拿去做别的投资,而且该项投资的收益率为10%,那么到了第二年年末,持有人拿到的钱为100+100*10%+1100=1210元,此时收益为1000*(1+X)^2=1210,算出X=10%,投资者实现的收益率等于债券到期收益率
投资者的收益计算就是计算年复合收益率。
5. 决定债券到期收益率的因素有( )。
1、票面收益
2、买入债券到债券到期的时间
3、偿还价格
4、购买价格
应答时间:2021-08-11,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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6. 这道关于债券的到期收益率的计算题
到期收益率=(100-94)/94=6.4%
7. 债券到期收益率中的收益是指下列哪个 ?
收益性是指债券能为投资者带来一定的收入,即债券的报酬,债券收益可以表现为三中形式,1是利息收入 2是资本损益 3是在投资收益。
从以上结论得出,如果是单选那答案就是D~!
8. 债券价格大幅上涨时,对应的到期收益率
债券价格大幅上涨,对应的到期收益率就会减少。
你买一只面值为100元的债券,票面利率假设4%,意思就是发行人现在融资成本是4%,你给发行人钱,所要求的回报是4%。
假设现在,市场对融资的需求变得很大,很多发行人都想借钱,这个时候就会提高融资成本,即给你的回报,比如提高到5%。那么,你原来买的这只债券就没有以前值钱了,如果你现在要在市场上卖掉这只债券,需要以低于100元的价格出售,以使这只债券的综合收益达到5%。所以,体现出价格和收益率反向关系。
数学上讲,债券的价格(现值),是未来现金流按照到期收益率折现的值。所以价格和到期收益率成反向波动关系。且知道价格可以算出收益率,而知道收益率也可以算出价格。
一款国开行的金融债券。
发行价:100元;
期限:10年;
票面利率:3.48%。
国开行为政策性银行,它发行的金融债,安全性都很高。
你看这款安全等级非常高的债券,票面利率有3.48%。
那么,我余额宝的收益率只有1.6%了。
如果这款国开行的金融债,在二级市场出售。同样是:100块/1张的面值。
我肯定更愿意买这个国开债了,因为它的利率有3.48%(且二级市场交易,我不必持有满10年,1年付息我就可以卖出)。
不止我想买,肯定在利率下降的趋势下:更多人愿意买这个3.48%利率的债券。
我出价100,人家就出价101、102.
债券的价格,就涨起来了。
市场利率下降,债券价格上涨。就是这么来的。