1. ,期货基础,某新客户存入保证金10万元,在5月1日开仓买入大豆期货合约40手(每手10吨),
我们这手续费所有公司里最低的:所有的期货品种手续费在交易所上面只加0.01,只加1分
2. 某新客户存入保证金100 000元,在4月1日开仓买入大豆期货合约40手(每手10吨),
4月1日买入合约费用,40X10X4000X0.05=80000元,还剩余2万保证金
当天卖出合约20手,赚30X10X20=6000元,也就是保证金增加到2.6W元(实际盈利0.6万元)
当天还持有20手大豆合约,浮盈20X10X40=8000元
也就是说不计算手续费佣金,实际盈利0.6万元,浮动盈利(账面盈利)0.8万元。
3. 保证金20万元,在5月1日开仓买入大豆期货60手(每手10吨),成交价为4000元/吨,
1,余额是和你的总资金有关,(4030*5%)*10*40=80600元。
2,(4060-4030)*10=3000元,其他的都是系统显示的数字,你只管开仓价和平仓价格即可。望采纳
4. 某新客户存入保证金50000元,5月7日买入5手大豆合约,成交价为4000元/吨,结算价为4010元/吨,
1、既然是5月9日才平仓的就和5月7、8日的结算价无关。(大豆一手是10吨)
[4050*10手-(4000*5手+4020*5手)]*10吨=4000元
2、因为5月9日已经全部平仓,所以没有交易保证金,全部为结算保证金。
50000+4000=54000元
5. 某客户在某期货公司开户后存入保证金 500 万元,在 8 月 1 日开仓 买进 9 月沪深 3
当日盈亏是150000,平仓盈亏是15*300*20,浮盈是10*300*20
6. 求高人解答!王某存入保证金10万元,在5月1日买入小麦期货合约40手(每手10吨)
5月1日 平仓20手盈利 (2050-2000)*20=1000元 持仓20手多头 开仓价格为2000元/吨
5月2日 增加多头8手 开仓价格为 2040元/吨
5月3日 28手合约平仓 当日盈亏= (卖出价-上一交易日结算价)*手数=(2090-2060)*28=8400元
准备金余额=100000+1000+ (2090-2000)*20+(2090-2040)*8= 103200元。
7. 某新客户存入保证金10万元,在5月1日买开仓大豆期货合约40手(每手10吨),成交价为2 000
5月1的
当日平仓(卖的20手)盈余为:(2050-2000)﹡20﹡10=10000
当日持仓盈余为:(保留的20手)(2040-2000)﹡20﹡10=8000
当日总盈余为:10000+8000=18000
当日账户总额为10万+18000=118000
5月2日
共持仓28手
保证金占用为 2060﹡28*10﹡5%=28840
可用余额为118000-28840=。。。。
就是这样算的
8. 2011年最新的农产品期货保证金,特别是大豆的保证金!有的可以告诉一下么!
铜13%(铜1203 15%) 铝10% 橡胶16% 黄金10% 燃料油11%
锌11%(锌1203 13%) 螺纹钢11% 线材11% 铅11%
黄大豆10% 豆粕10% 豆油11% 玉米10% 焦炭10%
PVC11% 棕榈油11% 聚乙烯11%(聚乙烯1205 13%)
棉花14% 菜籽油12% PTA12% 甲醇12%
白糖16% 籼稻13% 强麦16% 硬麦13%
IF1201 18% IF1202 18% IF1203 20% IF1206 20%
注:商品期货交割月合约保证金提前一个交易日在交易所基础上增加3%
2、各品种合约的涨跌幅如下:
铜、橡胶、锌、铅、螺纹钢、线材、燃料油 6%;铝、黄金 5%;
黄大豆、豆粕、豆油、黄玉米、聚乙烯、PVC、棕榈油、焦炭 5%;
强麦、硬麦、早籼稻、棉花 6%;白砂糖 7%;PTA、菜籽油 5%;甲醇 4%